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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 520.00 | 55 930.00 | 29 590.00 | 85 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 123.00 | 66 580.00 | 28 543.00 | 95 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 263.00 | 138 110.00 | 73 152.00 | 211 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 428.00 | 4 200.00 | 209 228.00 | 213 428.00 |
BZ Autres créances | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
CF Disponibilités | 1 199 490.00 | | 1 199 490.00 | 1 199 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 877.00 | 4 200.00 | 1 525 677.00 | 1 529 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 139.00 | 142 310.00 | 1 598 829.00 | 1 741 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 520 054.00 | 489 039.00 | | 520 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 184.00 | 185 515.00 | | 145 184.00 |
DL TOTAL (I) | 707 313.00 | 716 629.00 | | 707 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 084.00 | 97 489.00 | | 100 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 22 050.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 661.00 | 331 135.00 | | 214 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 382.00 | 89 207.00 | | 80 382.00 |
EA Autres dettes | 98 737.00 | 750.00 | | 98 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 517.00 | 540 632.00 | | 891 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 829.00 | 1 257 260.00 | | 1 598 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 517.00 | 540 632.00 | | 571 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 398.00 | | 1 451 398.00 | 1 451 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 398.00 | | 1 451 398.00 | 1 451 398.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 500.00 | -30 000.00 | | -26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 794.00 | 77 041.00 | | 59 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 550.00 | 1 626 744.00 | | 1 455 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 367.00 | 1 441 230.00 | | 1 310 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 184.00 | 185 515.00 | | 145 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 301.00 | | 2 980.00 | 226 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 211 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 140.00 | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 180 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 542.00 | | 2 980.00 | 185 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 621.00 | 18 508.00 | 18 019.00 | 137 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | 10 140.00 | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 881.00 | 18 508.00 | 7 879.00 | 111 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 208 388.00 | 208 388.00 | | 208 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 406.00 | 330 387.00 | 15 019.00 | 345 406.00 |
VW T.V.A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 717.00 | 566 717.00 | 320 000.00 | 886 717.00 |