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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 15 951.00 | 9 649.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 513.00 | 69 118.00 | 45 394.00 | 114 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 502.00 | 32 221.00 | 30 280.00 | 62 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 634.00 | 117 290.00 | 100 344.00 | 217 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
BZ Autres créances | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CF Disponibilités | 1 333 792.00 | | 1 333 792.00 | 1 333 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 275.00 | | 1 583 275.00 | 1 583 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 909.00 | 117 290.00 | 1 683 619.00 | 1 800 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 510 738.00 | 520 054.00 | | 510 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | 145 184.00 | | 94 330.00 |
DL TOTAL (I) | 647 142.00 | 707 313.00 | | 647 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 020.00 | 320 000.00 | | 320 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 601.00 | 100 084.00 | | 143 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | 4 800.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 706.00 | 214 661.00 | | 315 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 126.00 | 80 382.00 | | 120 126.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | 98 737.00 | | 29 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 600.00 | 72 852.00 | | 103 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 477.00 | 891 517.00 | | 1 036 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 619.00 | 1 598 829.00 | | 1 683 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 323.00 | 571 517.00 | | 769 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 558.00 | | 1 419 558.00 | 1 419 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 558.00 | | 1 419 558.00 | 1 419 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -26 500.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 59 794.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 197.00 | 1 455 550.00 | | 1 424 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 868.00 | 1 310 367.00 | | 1 329 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | 145 184.00 | | 94 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 263.00 | | 46 912.00 | 211 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 540.00 | 217 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 540.00 | 177 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 10 000.00 | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 643.00 | | 36 912.00 | 180 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 110.00 | 19 720.00 | 40 540.00 | 138 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 351.00 | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 510.00 | 19 370.00 | 40 540.00 | 122 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 706.00 | 315 706.00 | | 315 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
VB T. V. A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 52 846.00 | 267 154.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 502.00 | 249 483.00 | 15 019.00 | 264 502.00 |
VW T.V.A. | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 262.00 | 765 108.00 | 267 154.00 | 1 032 262.00 |