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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 408.00 | 38 564.00 | 14 845.00 | 53 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 107.00 | 77 299.00 | 58 807.00 | 136 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 932.00 | 141 603.00 | 88 329.00 | 229 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 669.00 | 213.00 | 122 457.00 | 122 669.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CF Disponibilités | 693 354.00 | | 693 354.00 | 693 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 385.00 | 213.00 | 863 173.00 | 863 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 317.00 | 141 816.00 | 951 502.00 | 1 093 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 421 669.00 | 399 733.00 | | 421 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 903.00 | 176 435.00 | | 189 903.00 |
DL TOTAL (I) | 653 647.00 | 618 244.00 | | 653 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 418.00 | 4 065.00 | | 78 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 136 806.00 | | 124 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 163.00 | 117 897.00 | | 93 163.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 5 058.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 855.00 | 263 925.00 | | 297 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 502.00 | 882 169.00 | | 951 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 855.00 | 263 925.00 | | 297 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 077.00 | | 1 181 077.00 | 1 181 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 077.00 | | 1 181 077.00 | 1 181 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 124.00 | 85 369.00 | | 85 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 865.00 | 1 160 551.00 | | 1 182 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 962.00 | 984 116.00 | | 992 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 903.00 | 176 435.00 | | 189 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 568.00 | | 5 914.00 | 229 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 229 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 189 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 150.00 | | 5 914.00 | 189 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 793.00 | 17 360.00 | 5 550.00 | 129 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 053.00 | 17 360.00 | 5 550.00 | 104 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 213.00 | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 213.00 | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 213.00 | 678.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 708.00 | 170 031.00 | 14 677.00 | 184 708.00 |
VW T.V.A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 955.00 | 296 955.00 | | 296 955.00 |