| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 289.00 | 11 603.00 | 583 686.00 | 595 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 261.00 | 4 205.00 | 4 466.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 21 938.00 | 9 593.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 649.00 | 135 171.00 | 3 478.00 | 138 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 603.00 | 72 569.00 | 15 034.00 | 87 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 640.00 | 241 542.00 | 685 098.00 | 926 640.00 |
BT Marchandises | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315 821.00 | | 7 315 821.00 | 7 315 821.00 |
BZ Autres créances | 713 041.00 | | 713 041.00 | 713 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 887.00 | | 85 887.00 | 85 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 372.00 | | 8 208 372.00 | 8 208 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 011.00 | 241 542.00 | 8 893 469.00 | 9 135 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 666 059.00 | 311 515.00 | | 666 059.00 |
DH Report à nouveau | 481 464.00 | 481 464.00 | | 481 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 793.00 | 354 544.00 | | 518 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 316.00 | 2 247 523.00 | | 2 766 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 660.00 | 1 207 403.00 | | 936 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 342.00 | 674 793.00 | | 225 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 337.00 | 1 545 861.00 | | 3 178 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 502.00 | 1 085 334.00 | | 1 003 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 522.00 | 112 026.00 | | 152 522.00 |
EA Autres dettes | 630 791.00 | 513 523.00 | | 630 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 153.00 | 5 138 941.00 | | 6 127 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 469.00 | 7 386 463.00 | | 8 893 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 532.00 | 5 138 941.00 | | 5 774 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 118.00 | 1 177 798.00 | | 371 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -182 426.00 | | -182 426.00 | -182 426.00 |
FG Production vendue services | 13 254 944.00 | | 13 254 944.00 | 13 254 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 072 518.00 | | 13 072 518.00 | 13 072 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 164 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 72 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | 2 800.00 | | 9 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 134.00 | 15 084.00 | | 16 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 134.00 | 15 084.00 | | 16 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 3 447.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 2 609.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 6 056.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | 9 028.00 | | 14 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 598.00 | 167 207.00 | | 248 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 263.00 | 11 877 932.00 | | 13 181 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662 470.00 | 11 523 388.00 | | 12 662 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 793.00 | 354 544.00 | | 518 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 129.00 | 39 809.00 | | 42 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 224.00 | | 217 650.00 | 709 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 926 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 257 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 915.00 | | 194 840.00 | 404 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 207.00 | | 22 810.00 | 235 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 111.00 | 19 431.00 | | 222 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | 2 241.00 | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 488.00 | 17 190.00 | | 212 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 337.00 | 3 178 337.00 | | 3 178 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 791.00 | 630 791.00 | | 630 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 315 821.00 | | | 7 315 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 374 238.00 | | | 374 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 549.00 | 376 549.00 | | 376 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 110.00 | 207 489.00 | 352 621.00 | 560 110.00 |
VI Groupe et associés | 225 342.00 | 225 342.00 | | 225 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 673.00 | | | 311 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183 851.00 | 8 183 851.00 | | 8 183 851.00 |
VW T.V.A. | 812 209.00 | 812 209.00 | | 812 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 153.00 | 5 774 532.00 | 352 621.00 | 6 127 153.00 |