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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 239.00 | 9 900.00 | 1 765 339.00 | 1 775 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 7 468.00 | 1 908.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 348.00 | 77 579.00 | 34 770.00 | 112 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 402.00 | | 199 402.00 | 199 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 469.00 | 127 696.00 | 2 093 773.00 | 2 221 469.00 |
BN En cours de production de biens | 748 630.00 | | 748 630.00 | 748 630.00 |
BT Marchandises | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178 856.00 | | 11 178 856.00 | 11 178 856.00 |
BZ Autres créances | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 467 262.00 | | 12 467 262.00 | 12 467 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 731.00 | 127 696.00 | 14 561 035.00 | 14 688 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 070.00 | 1 661 070.00 | | 1 661 070.00 |
DH Report à nouveau | 398 627.00 | | | 398 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 859.00 | 478 627.00 | | 483 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 555.00 | 3 239 697.00 | | 3 643 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 662.00 | 2 207 488.00 | | 2 785 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 883.00 | 471 481.00 | | 316 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 063.00 | 4 030 579.00 | | 4 246 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 180.00 | 2 051 470.00 | | 2 296 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 311.00 | 539 947.00 | | 689 311.00 |
EA Autres dettes | 583 382.00 | 190 755.00 | | 583 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 917 480.00 | 9 491 719.00 | | 10 917 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 561 035.00 | 12 731 416.00 | | 14 561 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 868.00 | 8 191 719.00 | | 9 804 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663 929.00 | 903 013.00 | | 1 663 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FG Production vendue services | 21 181 579.00 | | 21 181 579.00 | 21 181 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 183 499.00 | | 21 183 499.00 | 21 183 499.00 |
FM Production stockée | | | 748 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 015 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 144 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 33 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 835.00 | 120 111.00 | | 29 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 5 997.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 5 997.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | -5 997.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 229.00 | 195 624.00 | | 178 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 017 598.00 | 19 087 147.00 | | 22 017 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 533 740.00 | 18 608 520.00 | | 21 533 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 859.00 | 478 627.00 | | 483 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 579.00 | 114 955.00 | | 96 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 701.00 | | 145 768.00 | 2 075 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 466.00 | | 114 149.00 | 1 670 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 832.00 | | 1 619.00 | 145 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 402.00 | | 30 000.00 | 259 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 131.00 | 13 565.00 | | 114 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | 492.00 | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 255.00 | 13 073.00 | | 97 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 063.00 | 4 246 063.00 | | 4 246 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 311.00 | 689 311.00 | | 689 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 382.00 | 583 382.00 | | 583 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 178 856.00 | 11 178 856.00 | | 11 178 856.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VC Groupe et associés | 186 851.00 | 186 851.00 | | 186 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 050.00 | 1 673 050.00 | | 1 673 050.00 |
VI Groupe et associés | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676 991.00 | 11 676 991.00 | | 11 676 991.00 |
VW T.V.A. | 2 048 956.00 | 2 048 956.00 | | 2 048 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 868.00 | 9 804 868.00 | | 9 804 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 384.00 | 69 614.00 | | 41 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860 043.00 | 858 756.00 | | 860 043.00 |
ST Autres comptes | 616 985.00 | 592 908.00 | | 616 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 471.00 | 403 617.00 | | 555 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 550.00 | 65 842.00 | | 18 550.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 294 189.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 511 726.00 | 6 222 709.00 | | 6 511 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 631.00 | 120 486.00 | | 260 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 384.00 | 69 614.00 | | 41 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570 437.00 | 4 843 244.00 | | 6 570 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 431 740.00 | 2 771 111.00 | | 4 431 740.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 804 855.00 | 8 198 477.00 | | 8 804 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |