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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 900.00 | 9 900.00 | 1 368 000.00 | 1 377 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 5 762.00 | 3 614.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 18 263.00 | 2 680.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 10 405.00 | 1 401.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 903.00 | 55 401.00 | 26 501.00 | 81 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 907.00 | 99 731.00 | 1 663 176.00 | 1 762 907.00 |
BT Marchandises | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859 974.00 | | 8 859 974.00 | 8 859 974.00 |
BZ Autres créances | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 218.00 | | 9 289 218.00 | 9 289 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 125.00 | 99 731.00 | 10 952 394.00 | 11 052 125.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 316.00 | 1 201 316.00 | | 1 201 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 754.00 | 380 986.00 | | 459 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 070.00 | 2 682 302.00 | | 2 761 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 335.00 | 1 595 733.00 | | 1 142 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 411.00 | 143 218.00 | | 705 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 349.00 | 3 242 835.00 | | 3 785 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 660.00 | 1 521 556.00 | | 1 719 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 335.00 | 240 703.00 | | 407 335.00 |
EA Autres dettes | 431 235.00 | 171 430.00 | | 431 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 325.00 | 6 915 474.00 | | 8 191 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 952 394.00 | 9 597 776.00 | | 10 952 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 405 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 405 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 441 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 737 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 219 083.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 376.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 219 458.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | -205 871.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 256.00 | 138 435.00 | | 196 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 443 067.00 | 15 001 040.00 | | 18 443 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 983 313.00 | 14 620 054.00 | | 17 983 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 754.00 | 380 986.00 | | 459 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 584.00 | | 286 324.00 | 1 479 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 762 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 116 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 276.00 | | 266 000.00 | 1 121 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 906.00 | | 20 324.00 | 98 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 402.00 | | | 259 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 462.00 | 11 484.00 | 2 214.00 | 90 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | 1 930.00 | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 730.00 | 9 554.00 | 2 214.00 | 76 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 349.00 | 3 785 349.00 | | 3 785 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 335.00 | 407 335.00 | | 407 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 235.00 | 431 235.00 | | 431 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
UX Autres créances clients | 8 859 974.00 | 8 859 974.00 | | 8 859 974.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 335.00 | 1 142 335.00 | | 1 142 335.00 |
VI Groupe et associés | 705 411.00 | 705 411.00 | | 705 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 347 150.00 | 9 347 150.00 | | 9 347 150.00 |
VW T.V.A. | 1 476 171.00 | 1 476 171.00 | | 1 476 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 325.00 | 8 191 325.00 | | 8 191 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |