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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 090.00 | 9 900.00 | 1 651 190.00 | 1 661 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 6 976.00 | 2 400.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 19 743.00 | 1 200.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 11 346.00 | 460.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 505.00 | 66 166.00 | 45 340.00 | 111 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 701.00 | 114 131.00 | 1 961 570.00 | 2 075 701.00 |
BT Marchandises | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925 566.00 | | 9 925 566.00 | 9 925 566.00 |
BZ Autres créances | 313 445.00 | | 313 445.00 | 313 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 428 694.00 | | 428 694.00 | 428 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 769 846.00 | | 10 769 846.00 | 10 769 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 547.00 | 114 131.00 | 12 731 416.00 | 12 845 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 070.00 | 1 201 316.00 | | 1 661 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 627.00 | 459 754.00 | | 478 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 697.00 | 2 761 070.00 | | 3 239 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 488.00 | 1 142 335.00 | | 2 207 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 481.00 | 705 411.00 | | 471 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 579.00 | 3 785 349.00 | | 4 030 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 470.00 | 1 719 660.00 | | 2 051 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 947.00 | 407 335.00 | | 539 947.00 |
EA Autres dettes | 190 755.00 | 431 235.00 | | 190 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 491 719.00 | 8 191 325.00 | | 9 491 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 731 416.00 | 10 952 394.00 | | 12 731 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 719.00 | 8 191 325.00 | | 8 191 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 013.00 | 1 134 868.00 | | 903 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 954 740.00 | | 18 954 740.00 | 18 954 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 954 740.00 | | 18 954 740.00 | 18 954 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 085 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 077 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 382 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 5 164.00 | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 5 950.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | -5 950.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 624.00 | 196 256.00 | | 195 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 087 147.00 | 18 443 067.00 | | 19 087 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 608 520.00 | 17 983 313.00 | | 18 608 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 627.00 | 459 754.00 | | 478 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 955.00 | 100 546.00 | | 114 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 908.00 | | 312 792.00 | 1 762 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 276.00 | | 283 190.00 | 1 387 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | | 29 602.00 | 116 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 402.00 | | | 259 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 732.00 | 14 399.00 | | 99 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | 1 214.00 | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 070.00 | 13 185.00 | | 84 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 579.00 | 4 030 579.00 | | 4 030 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 947.00 | 539 947.00 | | 539 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
UX Autres créances clients | 9 925 566.00 | 9 925 566.00 | | 9 925 566.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VC Groupe et associés | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 488.00 | 907 488.00 | | 907 488.00 |
VI Groupe et associés | 471 481.00 | 471 481.00 | | 471 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443 444.00 | 10 443 444.00 | | 10 443 444.00 |
VW T.V.A. | 1 875 034.00 | 1 875 034.00 | | 1 875 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 719.00 | 8 191 719.00 | | 8 191 719.00 |