| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 900.00 | 9 900.00 | 1 102 000.00 | 1 111 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 3 832.00 | 5 544.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 16 783.00 | 4 160.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 9 378.00 | 2 428.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 50 569.00 | 14 010.00 | 64 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 584.00 | 90 462.00 | 1 389 122.00 | 1 479 584.00 |
BT Marchandises | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525 621.00 | | 7 525 621.00 | 7 525 621.00 |
BZ Autres créances | 434 193.00 | | 434 193.00 | 434 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 654.00 | | 8 208 654.00 | 8 208 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 238.00 | 90 462.00 | 9 597 776.00 | 9 688 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 316.00 | 1 201 316.00 | | 1 201 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 986.00 | 340 768.00 | | 380 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 302.00 | 2 642 083.00 | | 2 682 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 733.00 | 554 061.00 | | 1 595 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 218.00 | 337 024.00 | | 143 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 835.00 | 3 720 537.00 | | 3 242 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 556.00 | 1 507 417.00 | | 1 521 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 703.00 | 128 281.00 | | 240 703.00 |
EA Autres dettes | 171 430.00 | 329 981.00 | | 171 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 474.00 | 6 577 301.00 | | 6 915 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 776.00 | 9 219 384.00 | | 9 597 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 474.00 | 6 425 271.00 | | 6 915 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436 511.00 | 195 871.00 | | 1 436 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 902 685.00 | | 14 902 685.00 | 14 902 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 902 685.00 | | 14 902 685.00 | 14 902 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 649 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 218 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 1 632.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 083.00 | 45 793.00 | | 219 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 458.00 | 45 793.00 | | 219 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 871.00 | -45 793.00 | | -205 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 435.00 | 150 674.00 | | 138 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001 040.00 | 14 520 211.00 | | 15 001 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620 054.00 | 14 179 443.00 | | 14 620 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 986.00 | 340 768.00 | | 380 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 491.00 | 64 868.00 | | 90 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 483.00 | | 479 476.00 | 1 000 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 1 479 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 98 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 276.00 | | 282 000.00 | 839 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 805.00 | | 7 476.00 | 91 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 402.00 | | 190 000.00 | 69 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 944.00 | 11 518.00 | | 78 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 2 697.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 909.00 | 8 821.00 | | 67 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 835.00 | 3 242 835.00 | | 3 242 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 430.00 | 171 430.00 | | 171 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 525 621.00 | 7 525 621.00 | | 7 525 621.00 |
VB T. V. A. | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VC Groupe et associés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 703.00 | 1 443 703.00 | | 1 443 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VI Groupe et associés | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 591.00 | | | 200 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 296.00 | 266 296.00 | | 266 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 894.00 | 8 243 894.00 | | 8 243 894.00 |
VW T.V.A. | 1 346 846.00 | 1 346 846.00 | | 1 346 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 474.00 | 6 915 474.00 | | 6 915 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 632.00 | 63 826.00 | | 66 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768 887.00 | 867 469.00 | | 768 887.00 |
ST Autres comptes | 466 533.00 | 387 604.00 | | 466 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 042.00 | 279 283.00 | | 302 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 345.00 | 109 977.00 | | 188 345.00 |
YT Sous‐traitance | 4 269 679.00 | 4 152 987.00 | | 4 269 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 816.00 | 57 258.00 | | 58 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 632.00 | 63 826.00 | | 66 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 675 896.00 | 3 654 360.00 | | 3 675 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174 456.00 | 2 095 759.00 | | 2 174 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 865 956.00 | 5 744 601.00 | | 5 865 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |