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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 19 734.00 | 16 636.00 | 3 099.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 033.00 | 77 214.00 | 15 819.00 | 93 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 11 974.00 | 832.00 | 12 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 595.00 | 105 824.00 | 33 771.00 | 139 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CF Disponibilités | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 131.00 | 105 824.00 | 246 307.00 | 352 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 579.00 | | 430 579.00 | 430 579.00 |
FG Production vendue services | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 709.00 | | 444 709.00 | 444 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 035.00 | | | 494 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 830.00 | | | 483 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 455.00 | | 8 179.00 | 174 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 039.00 | 139 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 842.00 | 125 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 251.00 | | 8 164.00 | 160 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 15.00 | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 035.00 | 7 537.00 | 27 749.00 | 126 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 035.00 | 7 537.00 | 27 749.00 | 126 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |