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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 19 734.00 | 18 451.00 | 1 283.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 746.00 | 85 761.00 | 14 985.00 | 100 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 9 452.00 | 65.00 | 9 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 019.00 | 113 664.00 | 30 355.00 | 144 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 647.00 | 1 749.00 | 85 898.00 | 87 647.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CF Disponibilités | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 644.00 | 1 749.00 | 224 895.00 | 226 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 662.00 | 115 413.00 | 255 249.00 | 370 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 560.00 | 116 032.00 | | 121 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 15 797.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 154 922.00 | 161 236.00 | | 154 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 3 418.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 32 736.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 98 163.00 | | 63 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 780.00 | | |
EA Autres dettes | 82.00 | 37.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 328.00 | 137 134.00 | | 100 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 249.00 | 298 370.00 | | 255 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 328.00 | 137 134.00 | | 100 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 280.00 | | 519 280.00 | 519 280.00 |
FG Production vendue services | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 920.00 | | 552 920.00 | 552 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 515.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 515.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -515.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 448.00 | 538 084.00 | | 568 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 495.00 | 522 288.00 | | 564 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 15 797.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 064.00 | | 8 243.00 | 137 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 144 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 129 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 042.00 | | 8 243.00 | 123 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 797.00 | 8 155.00 | 1 288.00 | 106 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 797.00 | 8 155.00 | 1 288.00 | 106 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |