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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 19 734.00 | 19 359.00 | 376.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 112.00 | 89 788.00 | 19 325.00 | 109 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 9 503.00 | 723.00 | 10 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 095.00 | 118 649.00 | 34 446.00 | 153 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 417.00 | 1 749.00 | 110 668.00 | 112 417.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 153.00 | 1 749.00 | 256 404.00 | 258 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 248.00 | 120 398.00 | 290 850.00 | 411 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 944.00 | 121 560.00 | | 122 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 3 954.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 167 686.00 | 154 922.00 | | 167 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 7 011.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 121.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | 63 113.00 | | 80 811.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 82.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 165.00 | 100 328.00 | | 123 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 850.00 | 255 249.00 | | 290 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 924.00 | | 552 924.00 | 552 924.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 124.00 | | 553 124.00 | 553 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 50.00 | | 2 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 508.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -508.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 028.00 | 568 448.00 | | 565 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 694.00 | 564 495.00 | | 549 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334.00 | 3 954.00 | | 15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 019.00 | | 11 714.00 | 144 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 153 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 139 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 997.00 | | 11 714.00 | 129 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 664.00 | 7 623.00 | 2 638.00 | 113 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | 7 623.00 | 2 638.00 | 113 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |