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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 434.00 | 92 033.00 | 17 401.00 | 109 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | 9 752.00 | 1 257.00 | 11 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 967.00 | 121 519.00 | 62 448.00 | 183 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 016.00 | 1 749.00 | 82 267.00 | 84 016.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 996.00 | 1 749.00 | 214 247.00 | 215 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 963.00 | 123 268.00 | 276 695.00 | 399 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 311.00 | 122 944.00 | | 128 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 15 334.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 175 478.00 | 167 686.00 | | 175 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 8 426.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 30 460.00 | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 80 811.00 | | 58 756.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 3 468.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 217.00 | 123 165.00 | | 101 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 695.00 | 290 850.00 | | 276 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 803.00 | | 516 803.00 | 516 803.00 |
FG Production vendue services | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 007.00 | | 554 007.00 | 554 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350.00 | 3 152.00 | | 17 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 350.00 | 3 152.00 | | 17 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | 2 984.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 168.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 701.00 | 565 028.00 | | 574 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 942.00 | 549 694.00 | | 556 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 15 334.00 | | 17 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 215.00 | 13 041.00 | | 13 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 095.00 | | 50 122.00 | 153 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 36 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 183 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 140 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 073.00 | | 5 104.00 | 139 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 45 018.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 649.00 | 6 870.00 | 4 000.00 | 118 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 649.00 | 6 870.00 | 4 000.00 | 118 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |