| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 19 734.00 | 17 543.00 | 2 191.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 033.00 | 81 909.00 | 11 124.00 | 93 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 7 345.00 | 2 930.00 | 10 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 695.00 | 106 797.00 | 30 898.00 | 137 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | 1 749.00 | 113 498.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CF Disponibilités | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 221.00 | 1 749.00 | 267 472.00 | 269 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 917.00 | 108 546.00 | 298 370.00 | 406 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 032.00 | 112 461.00 | | 116 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 10 205.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 161 236.00 | 152 074.00 | | 161 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 137.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 26 227.00 | | 32 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 163.00 | 65 364.00 | | 98 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2 505.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 134.00 | 94 233.00 | | 137 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 370.00 | 246 307.00 | | 298 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 134.00 | 94 233.00 | | 137 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 856.00 | | 511 856.00 | 511 856.00 |
FG Production vendue services | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 15 291.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 19 668.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 084.00 | 494 035.00 | | 538 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 288.00 | 483 830.00 | | 522 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 10 205.00 | | 15 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | 4 253.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 595.00 | | 2 948.00 | 139 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 137 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 123 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 573.00 | | 2 948.00 | 125 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 824.00 | 5 821.00 | 4 847.00 | 105 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 824.00 | 5 821.00 | 4 847.00 | 105 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |