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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582.00 | 22 877.00 | 6 704.00 | 29 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 101 771.00 | 20 215.00 | 121 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 173.00 | 124 648.00 | 27 525.00 | 152 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 892.00 | | 572 892.00 | 572 892.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 211.00 | | 689 211.00 | 689 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 384.00 | 124 648.00 | 716 736.00 | 841 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 151.00 | | | 337 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 383 134.00 | | | 383 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
EA Autres dettes | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 736.00 | | | 716 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 820.00 | | 3 353.00 | 148 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 213.00 | | 3 353.00 | 148 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 158.00 | 13 490.00 | | 111 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 158.00 | 13 490.00 | | 111 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 934.00 | 16 833.00 | 7 101.00 | 23 934.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VP Divers | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 569.00 | 612 963.00 | 606.00 | 613 569.00 |
VW T.V.A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 602.00 | 326 500.00 | 7 101.00 | 333 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
ST Autres comptes | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
YT Sous‐traitance | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 206.00 | | | 221 206.00 |