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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582.00 | 25 398.00 | 4 184.00 | 29 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 385.00 | 109 043.00 | 16 343.00 | 125 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 573.00 | 134 441.00 | 21 133.00 | 155 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BP En cours de production de services | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 207.00 | | 451 207.00 | 451 207.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CF Disponibilités | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 987.00 | | 619 987.00 | 619 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 560.00 | 134 441.00 | 641 120.00 | 775 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 749.00 | | | 374 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 392.00 | | | -82 392.00 |
DL TOTAL (I) | 300 742.00 | | | 300 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
EA Autres dettes | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 378.00 | | | 340 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 120.00 | | | 641 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 378.00 | | | 340 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 173.00 | | 3 400.00 | 152 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 567.00 | | 3 400.00 | 151 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 648.00 | 9 792.00 | | 124 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 648.00 | 9 792.00 | | 124 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 451 207.00 | | | 451 207.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VP Divers | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 593.00 | 491 987.00 | 606.00 | 492 593.00 |
VW T.V.A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 378.00 | 340 378.00 | | 340 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
ST Autres comptes | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
YT Sous‐traitance | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 383.00 | | | 221 383.00 |