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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 29 612.00 | 568.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 374.00 | 108 443.00 | 6 932.00 | 115 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 161.00 | 138 055.00 | 8 106.00 | 146 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 925.00 | | 451 925.00 | 451 925.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 360 465.00 | | 360 465.00 | 360 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 242.00 | | 831 242.00 | 831 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 403.00 | 138 055.00 | 839 348.00 | 977 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 505 448.00 | | | 505 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DL TOTAL (I) | 558 175.00 | | | 558 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
EA Autres dettes | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 348.00 | | | 839 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 570.00 | | 2 591.00 | 143 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 964.00 | | 2 591.00 | 142 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 165.00 | 3 890.00 | | 134 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 165.00 | 3 890.00 | | 134 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 451 925.00 | 451 925.00 | | 451 925.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 228.00 | 465 622.00 | 606.00 | 466 228.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 173.00 | 281 173.00 | | 281 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
ST Autres comptes | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
YT Sous‐traitance | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 890.00 | | | 220 890.00 |