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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 29 818.00 | 1 224.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 956.00 | 111 009.00 | 5 948.00 | 116 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604.00 | 140 826.00 | 7 778.00 | 148 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 621.00 | | 505 621.00 | 505 621.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 560 902.00 | | 560 902.00 | 560 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 936.00 | | 1 083 936.00 | 1 083 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 541.00 | 140 826.00 | 1 091 714.00 | 1 232 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 549 790.00 | | | 549 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
DL TOTAL (I) | 666 528.00 | | | 666 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
EA Autres dettes | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 186.00 | | | 425 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 714.00 | | | 1 091 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 186.00 | | | 425 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 161.00 | | 2 443.00 | 146 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 555.00 | | 2 443.00 | 145 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 055.00 | 2 772.00 | | 138 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 055.00 | 2 772.00 | | 138 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 505 621.00 | 505 621.00 | | 505 621.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 399.00 | 514 793.00 | 606.00 | 515 399.00 |
VW T.V.A. | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 186.00 | 425 186.00 | | 425 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
ST Autres comptes | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
YT Sous‐traitance | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 514.00 | | | 161 514.00 |