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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582.00 | 28 556.00 | 1 025.00 | 29 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 382.00 | 105 608.00 | 7 774.00 | 113 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 570.00 | 134 165.00 | 9 405.00 | 143 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 855.00 | | 491 855.00 | 491 855.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 250 802.00 | | 250 802.00 | 250 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 399.00 | | 762 399.00 | 762 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 969.00 | 134 165.00 | 771 804.00 | 905 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 847.00 | | | 392 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DL TOTAL (I) | 513 832.00 | | | 513 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
EA Autres dettes | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 804.00 | | | 771 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 730.00 | 4 435.00 | | 129 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 730.00 | 4 435.00 | | 129 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 491 855.00 | 491 855.00 | | 491 855.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 488.00 | 505 882.00 | 606.00 | 506 488.00 |
VW T.V.A. | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 971.00 | 257 971.00 | | 257 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
ST Autres comptes | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YT Sous‐traitance | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 067.00 | | | 180 067.00 |