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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 190.00 | 53 689.00 | 3 501.00 | 57 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 173 970.00 | 16 274.00 | 157 696.00 | 173 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 095.00 | 2 074 682.00 | 326 413.00 | 2 401 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 872.00 | 348 500.00 | 87 372.00 | 435 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 105.00 | 2 493 145.00 | 595 960.00 | 3 089 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 742.00 | 408 287.00 | 1 452 455.00 | 1 860 742.00 |
BZ Autres créances | 703 236.00 | | 703 236.00 | 703 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CF Disponibilités | 4 286 505.00 | | 4 286 505.00 | 4 286 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 909.00 | 476 355.00 | 7 229 554.00 | 7 705 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 013.00 | 2 969 500.00 | 7 825 514.00 | 10 795 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 337.00 | 1 565 299.00 | | 1 897 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557.00 | 332 038.00 | | 305 557.00 |
DK Provisions réglementées | 70 220.00 | 48 989.00 | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 114.00 | 2 518 326.00 | | 2 845 114.00 |
DP Provisions pour risques | 247 116.00 | 238 416.00 | | 247 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 116.00 | 238 416.00 | | 247 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 052.00 | 89 762.00 | | 74 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 284.00 | 534 543.00 | | 374 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853.00 | 2 345 351.00 | | 1 877 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 434.00 | 1 082 923.00 | | 937 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 575.00 | 6 630.00 | | 18 575.00 |
EA Autres dettes | 410 469.00 | 19 076.00 | | 410 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 617.00 | 1 241 732.00 | | 1 040 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 285.00 | 5 320 016.00 | | 4 733 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 514.00 | 8 076 758.00 | | 7 825 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 107.00 | 4 723 775.00 | | 4 317 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 018 506.00 | | 16 018 506.00 | 16 018 506.00 |
FM Production stockée | | | 181 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 629 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 216.00 | |
GE Autres charges | | | 77 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 723.00 | 34 605.00 | | 23 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 14 100.00 | | 1 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038.00 | 4 648.00 | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724.00 | 53 352.00 | | 28 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630.00 | 29 884.00 | | 12 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | 15 498.00 | | 6 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 269.00 | 23 455.00 | | 24 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 247.00 | 68 837.00 | | 43 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 523.00 | -15 485.00 | | -14 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274.00 | 17 280.00 | | 10 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 668.00 | 76 735.00 | | 74 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 041.00 | 16 467 314.00 | | 16 659 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 484.00 | 16 135 276.00 | | 16 353 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 557.00 | 332 038.00 | | 305 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 106.00 | | 133 352.00 | 3 009 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 354.00 | 3 089 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 654.00 | 3 010 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 188.00 | | 129 402.00 | 2 934 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 3 950.00 | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 283.00 | 124 188.00 | 52 326.00 | 2 421 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317.00 | 1 371.00 | | 52 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 965.00 | 122 816.00 | 52 326.00 | 2 368 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 989.00 | 24 268.00 | 3 038.00 | 48 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 416.00 | 88 215.00 | 79 516.00 | 238 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234.00 | 67 833.00 | | 234.00 |
6T Sur comptes clients | 485 648.00 | | 77 361.00 | 485 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 882.00 | 67 833.00 | 77 361.00 | 485 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 287.00 | 180 317.00 | 159 915.00 | 773 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 048.00 | 156 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 268.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853.00 | 1 877 853.00 | | 1 877 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 976.00 | 262 976.00 | | 262 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 780.00 | 266 780.00 | | 266 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 469.00 | 410 469.00 | | 410 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 616.00 | 1 040 616.00 | | 1 040 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 429.00 | | | 1 372 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 311.00 | | | 488 311.00 |
VB T. V. A. | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
VC Groupe et associés | 474 284.00 | | | 474 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051.00 | 32 158.00 | 41 893.00 | 74 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 874.00 | 2 594 421.00 | 19 453.00 | 2 613 874.00 |
VW T.V.A. | 407 677.00 | 407 677.00 | | 407 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 000.00 | 4 317 107.00 | 41 893.00 | 4 359 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |