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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 190.00 | 55 051.00 | 2 139.00 | 57 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 173 970.00 | 21 387.00 | 152 583.00 | 173 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 291.00 | 2 166 289.00 | 399 002.00 | 2 565 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 457.00 | 375 155.00 | 70 302.00 | 445 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | 20 495.00 | 17 555.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 987.00 | 2 667 882.00 | 643 105.00 | 3 310 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
BN En cours de production de biens | 273 639.00 | 37 114.00 | 236 525.00 | 273 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 649.00 | 37 227.00 | 3 037 422.00 | 3 074 649.00 |
BZ Autres créances | 733 502.00 | | 733 502.00 | 733 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 783.00 | 3 239.00 | 1 086 544.00 | 1 089 783.00 |
CF Disponibilités | 2 364 023.00 | | 2 364 023.00 | 2 364 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 271.00 | 77 581.00 | 7 559 690.00 | 7 637 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 258.00 | 2 745 462.00 | 8 202 796.00 | 10 948 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 919.00 | 1 897 337.00 | | 1 902 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 715.00 | 305 557.00 | | 352 715.00 |
DK Provisions réglementées | 81 534.00 | 70 220.00 | | 81 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 168.00 | 2 845 114.00 | | 2 909 168.00 |
DP Provisions pour risques | 332 239.00 | 247 116.00 | | 332 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 239.00 | 247 116.00 | | 332 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 138.00 | 74 052.00 | | 87 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 849.00 | 374 284.00 | | 541 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 664.00 | 1 877 853.00 | | 1 993 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 453.00 | 937 434.00 | | 854 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 881.00 | 18 575.00 | | 67 881.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 410 469.00 | | 14 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 731.00 | 1 040 617.00 | | 1 401 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 389.00 | 4 733 285.00 | | 4 961 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 796.00 | 7 825 514.00 | | 8 202 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 067.00 | 4 317 107.00 | | 4 371 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 747 099.00 | | 13 747 099.00 | 13 747 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 747 099.00 | | 13 747 099.00 | 13 747 099.00 |
FM Production stockée | | | -386 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 181 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 439.00 | |
GE Autres charges | | | 58 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 772.00 | 23 723.00 | | 120 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937.00 | 1 963.00 | | 3 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 399.00 | 3 038.00 | | 8 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 107.00 | 28 724.00 | | 133 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 007.00 | 12 630.00 | | 64 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 426.00 | 6 348.00 | | 39 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 713.00 | 24 269.00 | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 145.00 | 43 247.00 | | 123 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 962.00 | -14 523.00 | | 9 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 936.00 | 10 274.00 | | 7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 043.00 | 74 668.00 | | 61 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375 731.00 | 16 659 041.00 | | 14 375 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 023 016.00 | 16 353 484.00 | | 14 023 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 715.00 | 305 557.00 | | 352 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 104.00 | | 225 818.00 | 3 089 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 936.00 | 67 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 3 310 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 936.00 | | 173 781.00 | 3 010 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 52 037.00 | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 144.00 | 124 736.00 | | 2 493 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 689.00 | 1 361.00 | | 53 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 455.00 | 123 374.00 | | 2 439 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 219.00 | 19 712.00 | 8 398.00 | 70 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 115.00 | 276 439.00 | 191 315.00 | 247 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 067.00 | 37 114.00 | 68 067.00 | 68 067.00 |
6T Sur comptes clients | 408 287.00 | | 371 059.00 | 408 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 354.00 | 90 353.00 | 439 127.00 | 476 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 689.00 | 386 505.00 | 638 841.00 | 793 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 553.00 | 630 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 712.00 | 8 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 663.00 | 1 993 663.00 | | 1 993 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 913.00 | 295 913.00 | | 295 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 730.00 | 1 401 730.00 | | 1 401 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 124.00 | | | 3 030 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VC Groupe et associés | 397 698.00 | | | 397 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 138.00 | 38 665.00 | 48 472.00 | 87 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 568.00 | 3 836 518.00 | 38 049.00 | 3 874 568.00 |
VW T.V.A. | 491 386.00 | 491 386.00 | | 491 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 539.00 | 4 371 066.00 | 48 472.00 | 4 419 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |