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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 190.00 | 56 056.00 | 1 134.00 | 57 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 173 970.00 | 26 499.00 | 147 471.00 | 173 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 561.00 | 2 255 432.00 | 430 129.00 | 2 685 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 602.00 | 401 850.00 | 100 751.00 | 502 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | 20 495.00 | 18 345.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 192.00 | 2 789 838.00 | 699 354.00 | 3 489 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
BN En cours de production de biens | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 193.00 | 37 227.00 | 5 158 966.00 | 5 196 193.00 |
BZ Autres créances | 867 989.00 | | 867 989.00 | 867 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 783.00 | | 1 089 783.00 | 1 089 783.00 |
CF Disponibilités | 1 513 248.00 | | 1 513 248.00 | 1 513 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 457.00 | 37 227.00 | 9 083 229.00 | 9 120 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 649.00 | 2 827 066.00 | 9 782 583.00 | 12 609 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 919.00 | 1 902 919.00 | | 1 902 919.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 706.00 | 352 715.00 | | 412 706.00 |
DK Provisions réglementées | 97 187.00 | 81 534.00 | | 97 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 527.00 | 2 909 168.00 | | 2 987 527.00 |
DP Provisions pour risques | 251 785.00 | 332 239.00 | | 251 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 785.00 | 332 239.00 | | 251 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 180.00 | 87 138.00 | | 102 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 364.00 | 541 849.00 | | 531 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 330.00 | 1 993 664.00 | | 2 472 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 001.00 | 854 453.00 | | 1 449 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | 67 881.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 14 673.00 | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969 545.00 | 1 401 731.00 | | 1 969 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 271.00 | 4 961 389.00 | | 6 543 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 583.00 | 8 202 796.00 | | 9 782 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 494.00 | 4 371 067.00 | | 5 945 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 354 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 354 428.00 | |
FM Production stockée | | | 80 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 768 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 252 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 120 772.00 | | 7 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 206.00 | 3 937.00 | | 8 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 894.00 | 133 107.00 | | 25 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -159.00 | 64 007.00 | | -159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 624.00 | 39 426.00 | | 8 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 737.00 | 123 145.00 | | 34 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | 9 962.00 | | -8 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 148.00 | 7 936.00 | | 23 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 862.00 | 61 043.00 | | 76 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800 291.00 | 14 375 731.00 | | 16 800 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 585.00 | 14 023 016.00 | | 16 387 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 706.00 | 352 715.00 | | 412 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 986.00 | | 188 729.00 | 3 310 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 962.00 | 68 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 3 489 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 3 362 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 717.00 | | 185 977.00 | 3 184 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 554.00 | | 2 752.00 | 67 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 881.00 | 130 518.00 | 8 562.00 | 2 617 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 050.00 | 1 005.00 | | 55 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 830.00 | 129 513.00 | 8 562.00 | 2 562 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 534.00 | 26 272.00 | 10 619.00 | 81 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 239.00 | 10 000.00 | 90 454.00 | 332 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
6T Sur comptes clients | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 580.00 | | 40 353.00 | 127 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 354.00 | 36 272.00 | 141 426.00 | 541 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 127 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 272.00 | 10 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 330.00 | 2 472 330.00 | | 2 472 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 253.00 | 271 253.00 | | 271 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969 544.00 | 1 969 544.00 | | 1 969 544.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 669.00 | 5 151 669.00 | | 5 151 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
VC Groupe et associés | 445 204.00 | 445 204.00 | | 445 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 179.00 | 35 766.00 | 66 413.00 | 102 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 799.00 | 6 084 959.00 | 38 839.00 | 6 123 799.00 |
VW T.V.A. | 1 050 679.00 | 1 050 679.00 | | 1 050 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 907.00 | 5 945 494.00 | 66 413.00 | 6 011 907.00 |