| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 135.00 | 59 310.00 | 7 825.00 | 67 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 173 970.00 | 36 724.00 | 137 246.00 | 173 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 342.00 | 2 510 333.00 | 400 009.00 | 2 910 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 866.00 | 483 981.00 | 120 885.00 | 604 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | 20 495.00 | 15 827.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 663.00 | 3 140 348.00 | 683 315.00 | 3 823 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BN En cours de production de biens | 266 826.00 | | 266 826.00 | 266 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 930.00 | 3 710.00 | 2 689 220.00 | 2 692 930.00 |
BZ Autres créances | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
CF Disponibilités | 3 527 193.00 | | 3 527 193.00 | 3 527 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 995.00 | 3 710.00 | 7 973 284.00 | 7 976 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 658.00 | 3 144 059.00 | 8 656 599.00 | 11 800 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 541.00 | 1 318 315.00 | | 1 328 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 261.00 | 310 201.00 | | 158 261.00 |
DK Provisions réglementées | 100 529.00 | 104 517.00 | | 100 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 331.00 | 2 305 032.00 | | 2 159 331.00 |
DP Provisions pour risques | 319 212.00 | 349 101.00 | | 319 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 212.00 | 349 101.00 | | 319 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 919.00 | 117 754.00 | | 84 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 920.00 | 380 535.00 | | 517 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 125.00 | 833 139.00 | | 600 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 451.00 | 3 004 222.00 | | 1 790 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 970.00 | 1 081 425.00 | | 927 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 10 227.00 | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 5 921.00 | | 8 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 444.00 | 2 272 134.00 | | 2 246 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 057.00 | 7 705 356.00 | | 6 178 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 599.00 | 10 359 489.00 | | 8 656 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 794 886.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 517 920.00 | | | 517 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 239 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 239 763.00 | |
FM Production stockée | | | -25 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 650 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 325.00 | |
GE Autres charges | | | 14 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 646.00 | 6 579.00 | | 11 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 676.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 088.00 | 10 828.00 | | 19 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 151.00 | 20 083.00 | | 31 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 739.00 | 3 244.00 | | 87 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | 19 292.00 | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 839.00 | 25 212.00 | | 102 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 688.00 | -5 129.00 | | -71 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 784.00 | 67 935.00 | | 12 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 485.00 | 134 187.00 | | 49 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 812.00 | 21 855 838.00 | | 15 690 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 532 551.00 | 21 545 637.00 | | 15 532 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 261.00 | 310 201.00 | | 158 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 492.00 | | 112 251.00 | 3 719 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 3 823 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 3 689 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 546.00 | | 7 112.00 | 61 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 198.00 | | 105 058.00 | 3 592 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 747.00 | | 79.00 | 65 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 460.00 | 189 967.00 | 8 079.00 | 2 908 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 614.00 | 2 695.00 | | 56 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 846.00 | 187 272.00 | 8 079.00 | 2 851 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 516.00 | 15 100.00 | 19 087.00 | 104 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 100.00 | 106 325.00 | 136 213.00 | 349 100.00 |
6T Sur comptes clients | 36 938.00 | | 33 228.00 | 36 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 938.00 | | 33 228.00 | 86 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 556.00 | 121 425.00 | 188 529.00 | 540 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 325.00 | 169 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 100.00 | 19 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 | | 1 790 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246 444.00 | 2 246 444.00 | | 2 246 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 492.00 | 2 688 492.00 | | 2 688 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 291 714.00 | 291 714.00 | | 291 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 919.00 | 39 124.00 | 45 794.00 | 84 919.00 |
VI Groupe et associés | 517 919.00 | 517 919.00 | | 517 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 558.00 | 3 131 237.00 | 36 321.00 | 3 167 558.00 |
VW T.V.A. | 656 980.00 | 656 980.00 | | 656 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 931.00 | 5 532 136.00 | 45 794.00 | 5 577 931.00 |