| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 022.00 | 56 615.00 | 3 407.00 | 60 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 173 970.00 | 31 612.00 | 142 358.00 | 173 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 012.00 | 2 377 243.00 | 485 769.00 | 2 863 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 217.00 | 442 992.00 | 112 225.00 | 555 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 242.00 | 20 495.00 | 15 747.00 | 36 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 492.00 | 2 958 461.00 | 761 031.00 | 3 719 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
BN En cours de production de biens | 292 776.00 | | 292 776.00 | 292 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 4 625 331.00 | 36 938.00 | 4 588 393.00 | 4 625 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 783.00 | | 1 089 783.00 | 1 089 783.00 |
CF Disponibilités | 3 520 575.00 | | 3 520 575.00 | 3 520 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 396.00 | 36 938.00 | 9 598 458.00 | 9 635 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 888.00 | 2 995 399.00 | 10 359 489.00 | 13 354 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 315.00 | 1 902 919.00 | | 1 318 315.00 |
DH Report à nouveau | | 2 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 201.00 | 412 706.00 | | 310 201.00 |
DK Provisions réglementées | 104 517.00 | 97 187.00 | | 104 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 032.00 | 2 987 527.00 | | 2 305 032.00 |
DP Provisions pour risques | 349 101.00 | 251 785.00 | | 349 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 101.00 | 251 785.00 | | 349 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 754.00 | 102 180.00 | | 117 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 535.00 | | | 380 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 139.00 | 531 364.00 | | 833 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 222.00 | 2 472 330.00 | | 3 004 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 425.00 | 1 449 001.00 | | 1 081 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 227.00 | 16 270.00 | | 10 227.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 2 581.00 | | 5 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272 134.00 | 1 969 545.00 | | 2 272 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 356.00 | 6 543 271.00 | | 7 705 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 489.00 | 9 782 583.00 | | 10 359 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 886.00 | 5 945 494.00 | | 6 794 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 502 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 502 702.00 | |
FM Production stockée | | | -61 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 828 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 316.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 317 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 579.00 | 7 069.00 | | 6 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | 8 206.00 | | 2 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 828.00 | 10 620.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | 25 894.00 | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | -159.00 | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | 8 624.00 | | 2 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 292.00 | 26 272.00 | | 19 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 212.00 | 34 737.00 | | 25 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -8 843.00 | | -5 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 935.00 | 23 148.00 | | 67 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 187.00 | 76 862.00 | | 134 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 855 838.00 | 16 800 291.00 | | 21 855 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 545 637.00 | 16 387 585.00 | | 21 545 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 201.00 | 412 706.00 | | 310 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 191.00 | | 234 633.00 | 3 489 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 65 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 3 719 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 657.00 | 61 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 714.00 | | 4 489.00 | 58 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 132.00 | | 230 065.00 | 3 362 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 344.00 | | 77.00 | 68 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 838.00 | 170 279.00 | 1 657.00 | 2 739 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 056.00 | 2 215.00 | 1 657.00 | 56 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 782.00 | 168 063.00 | | 2 683 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 186.00 | 18 158.00 | 10 828.00 | 97 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 785.00 | 117 315.00 | 20 000.00 | 251 785.00 |
6T Sur comptes clients | 37 227.00 | | 289.00 | 37 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 227.00 | | 289.00 | 87 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 199.00 | 135 474.00 | 31 117.00 | 436 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 315.00 | 20 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 158.00 | 10 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 221.00 | 3 004 221.00 | | 3 004 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272 134.00 | 2 272 134.00 | | 2 272 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 113.00 | 4 344 113.00 | | 4 344 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VB T. V. A. | 209 234.00 | 209 234.00 | | 209 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 753.00 | 40 423.00 | 77 330.00 | 117 753.00 |
VI Groupe et associés | 380 534.00 | 380 534.00 | | 380 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 397.00 | 4 646 155.00 | 36 242.00 | 4 682 397.00 |
VW T.V.A. | 720 490.00 | 720 490.00 | | 720 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 216.00 | 6 794 885.00 | 77 330.00 | 6 872 216.00 |