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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 11 275.00 | 9 505.00 | 1 770.00 | 11 275.00 |
AP Constructions | 337 431.00 | 306 941.00 | 30 490.00 | 337 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 409.00 | 131 738.00 | 18 671.00 | 150 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 681.00 | 145 850.00 | 82 831.00 | 228 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 686.00 | 595 761.00 | 204 925.00 | 800 686.00 |
BP En cours de production de services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 533.00 | 1 089.00 | 59 444.00 | 60 533.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 459.00 | 1 089.00 | 319 370.00 | 320 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 145.00 | 596 851.00 | 524 295.00 | 1 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 236 230.00 | 225 057.00 | | 236 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 640.00 | 11 173.00 | | 17 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 470.00 | 5 070.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 376 583.00 | 360 543.00 | | 376 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 190.00 | 53 093.00 | | 27 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 5 497.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 38 896.00 | | 44 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 058.00 | 37 829.00 | | 31 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 225.00 | 9 396.00 | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 2 920.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 712.00 | 147 631.00 | | 147 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 295.00 | 508 174.00 | | 524 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 782.00 | 120 441.00 | | 136 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 235.00 | | 485 235.00 | 485 235.00 |
FG Production vendue services | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 249.00 | | 767 249.00 | 767 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 4 072.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215.00 | 14 390.00 | | 39 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215.00 | 14 390.00 | | 39 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 659.00 | 15 862.00 | | 26 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 659.00 | 15 884.00 | | 26 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 556.00 | -1 494.00 | | 12 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 104.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 025.00 | 732 109.00 | | 814 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 386.00 | 720 937.00 | | 796 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 640.00 | 11 173.00 | | 17 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | 2 713.00 | | 2 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | 7 014.00 | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | 7 702.00 | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 105 165.00 | 99 999.00 | | 105 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 878.00 | 33 102.00 | | 33 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 713.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 514.00 | 9 350.00 | | 11 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 407.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 9 421.00 | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 154.00 | 130 598.00 | | 134 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 130.00 | 75 557.00 | | 80 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 519.00 | 150 154.00 | | 161 519.00 |