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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 50 525.00 | 12 769.00 | 37 756.00 | 50 525.00 |
AP Constructions | 481 265.00 | 335 976.00 | 145 290.00 | 481 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 943.00 | 148 221.00 | 5 722.00 | 153 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 609.00 | 169 142.00 | 153 466.00 | 322 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 334.00 | 667 835.00 | 413 499.00 | 1 081 334.00 |
BP En cours de production de services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | 2 870.00 | 50 693.00 | 53 564.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 184 367.00 | | 184 367.00 | 184 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 776.00 | 2 870.00 | 353 905.00 | 356 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 109.00 | 670 706.00 | 767 404.00 | 1 438 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 279 812.00 | 256 696.00 | | 279 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 51 116.00 | | 3 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 1 650.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 403 286.00 | 428 706.00 | | 403 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 825.00 | 132 508.00 | | 230 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | 4 729.00 | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 790.00 | 74 128.00 | | 54 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 35 238.00 | | 34 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 910.00 | 56 810.00 | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 118.00 | 303 412.00 | | 364 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 404.00 | 732 118.00 | | 767 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 373.00 | 214 654.00 | | 185 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 413.00 | | 292 802.00 | 955 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 690.00 | 41 190.00 | 1 081 334.00 | 125 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 690.00 | 41 190.00 | 1 008 342.00 | 125 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 454.00 | | 292 769.00 | 882 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 33.00 | 2 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |