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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 50 525.00 | 19 311.00 | 31 214.00 | 50 525.00 |
AP Constructions | 481 265.00 | 363 974.00 | 117 291.00 | 481 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 336.00 | 137 338.00 | 13 998.00 | 151 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 628.00 | 202 942.00 | 106 686.00 | 309 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 593.00 | 725 075.00 | 340 518.00 | 1 065 593.00 |
BT Marchandises | 74 041.00 | 2 000.00 | 72 041.00 | 74 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 405.00 | 1 096.00 | 36 309.00 | 37 405.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 234 315.00 | | 234 315.00 | 234 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 713.00 | 3 096.00 | 372 617.00 | 375 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 306.00 | 728 171.00 | 713 135.00 | 1 441 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 314 908.00 | 282 992.00 | | 314 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | 46 917.00 | | 16 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075.00 | 450.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 454 237.00 | 449 602.00 | | 454 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 904.00 | 190 748.00 | | 159 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 3 954.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 29 980.00 | | 53 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 47 475.00 | | 39 860.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 957.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 898.00 | 276 149.00 | | 258 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 135.00 | 725 751.00 | | 713 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 032.00 | 130 261.00 | | 138 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 661.00 | | 30 571.00 | 1 069 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 32 839.00 | 1 065 593.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 32 622.00 | 992 754.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 636.00 | | 30 539.00 | 996 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 32.00 | 3 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 102.00 | 57 090.00 | 24 117.00 | 692 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | 217.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 375.00 | 57 090.00 | 23 900.00 | 690 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 78.00 | | 1 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 578.00 | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 578.00 | | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 904.00 | 39 038.00 | 70 086.00 | 159 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VP Divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 052.00 | 67 358.00 | 695.00 | 68 052.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 898.00 | 138 032.00 | 70 086.00 | 258 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 7 757.00 | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | 8 070.00 | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 84 425.00 | 81 993.00 | | 84 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 303.00 | 30 467.00 | | 33 303.00 |
YT Sous‐traitance | 10 279.00 | 8 123.00 | | 10 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 583.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | 10 340.00 | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 598.00 | 148 881.00 | | 121 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 212.00 | 81 599.00 | | 72 212.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 980.00 | 128 653.00 | | 135 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |