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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 11 275.00 | 9 642.00 | 1 634.00 | 11 275.00 |
AP Constructions | 337 431.00 | 319 491.00 | 17 940.00 | 337 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 392.00 | 141 590.00 | 10 802.00 | 152 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 473.00 | 157 856.00 | 111 617.00 | 269 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 499.00 | 630 306.00 | 213 192.00 | 843 499.00 |
BP En cours de production de services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 279.00 | 3 298.00 | 71 981.00 | 75 279.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 653.00 | 3 298.00 | 341 354.00 | 344 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 151.00 | 633 605.00 | 554 547.00 | 1 188 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 232 369.00 | 236 230.00 | | 232 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 17 640.00 | | 37 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 3 470.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 391 190.00 | 376 583.00 | | 391 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 779.00 | 27 190.00 | | 51 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 269.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 44 776.00 | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 31 058.00 | | 39 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 999.00 | 41 225.00 | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | | 3 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 357.00 | 147 712.00 | | 163 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 547.00 | 524 295.00 | | 554 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 614.00 | 136 782.00 | | 133 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 893.00 | | 484 893.00 | 484 893.00 |
FG Production vendue services | 305 488.00 | | 305 488.00 | 305 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 381.00 | | 790 381.00 | 790 381.00 |
FM Production stockée | | | -2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 880.00 | 3 595.00 | | 15 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220.00 | 39 215.00 | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | 39 215.00 | | 12 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 220.00 | 12 556.00 | | 12 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 1 697.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 884.00 | 814 025.00 | | 817 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 557.00 | 796 386.00 | | 780 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 17 640.00 | | 37 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 449.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | 6 970.00 | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | 10 962.00 | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 94 688.00 | 105 165.00 | | 94 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 725.00 | 33 878.00 | | 33 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 786.00 | 11 514.00 | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 2 388.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 300.00 | 9 358.00 | | 9 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 434.00 | 134 154.00 | | 148 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 382.00 | 80 130.00 | | 88 382.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 112.00 | 161 519.00 | | 144 112.00 |