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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AN Terrains | 11 275.00 | 9 746.00 | 1 529.00 | 11 275.00 |
AP Constructions | 337 431.00 | 325 182.00 | 12 248.00 | 337 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 696.00 | 145 452.00 | 6 244.00 | 151 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 361.00 | 145 732.00 | 110 630.00 | 256 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 413.00 | 627 839.00 | 327 574.00 | 955 413.00 |
BP En cours de production de services | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 338.00 | 2 781.00 | 54 556.00 | 57 338.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 326.00 | 2 781.00 | 404 544.00 | 407 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 738.00 | 630 620.00 | 732 118.00 | 1 362 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 256 696.00 | 232 369.00 | | 256 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 37 327.00 | | 51 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | 2 250.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 428 706.00 | 391 190.00 | | 428 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 508.00 | 51 779.00 | | 132 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | 3 519.00 | | 4 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 52 545.00 | | 74 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | 39 514.00 | | 35 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 810.00 | 15 999.00 | | 56 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 412.00 | 163 357.00 | | 303 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 118.00 | 554 547.00 | | 732 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 654.00 | 133 614.00 | | 214 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 499.00 | | 166 829.00 | 843 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 915.00 | 955 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 915.00 | 882 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 571.00 | | 166 797.00 | 770 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 32.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 306.00 | 42 428.00 | 44 896.00 | 630 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 579.00 | 42 428.00 | 44 896.00 | 628 579.00 |