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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 12 338.00 | 7 468.00 | 19 806.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 3 154.00 | 7 163.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 008.00 | 133 001.00 | 553 007.00 | 686 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 266.00 | | 2 243 266.00 | 2 243 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 025.00 | 148 492.00 | 2 938 532.00 | 3 087 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 659.00 | | 374 659.00 | 374 659.00 |
BZ Autres créances | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CF Disponibilités | 2 477 357.00 | | 2 477 357.00 | 2 477 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 583.00 | | 572 583.00 | 572 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 747.00 | | 3 487 747.00 | 3 487 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 772.00 | 148 492.00 | 6 426 279.00 | 6 574 772.00 |
CU Autres participations | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 710 218.00 | 1 121 713.00 | | 710 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 111.00 | 303 505.00 | | 672 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 714.00 | 1 433 603.00 | | 1 390 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 731.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 577.00 | 175 602.00 | | 290 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 465.00 | 372 175.00 | | 477 465.00 |
EA Autres dettes | 50 325.00 | 49 663.00 | | 50 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 216 331.00 | 3 338 274.00 | | 4 216 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 565.00 | 3 936 444.00 | | 5 035 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 279.00 | 5 370 047.00 | | 6 426 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 684.00 | 1 421 188.00 | 5 160 872.00 | 3 739 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 684.00 | 1 421 188.00 | 5 160 872.00 | 3 739 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 245.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | 30 426.00 | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 31 671.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 10 347.00 | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 10 347.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 21 323.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 029.00 | 84 646.00 | | 271 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 718.00 | 4 264 803.00 | | 5 249 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 607.00 | 3 961 297.00 | | 4 577 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 111.00 | 303 505.00 | | 672 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 10 991.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 214.00 | | 1 432 997.00 | 1 839 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 126.00 | 2 340 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 186.00 | 3 087 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 696 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 587.00 | | 1 219.00 | 48 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 814.00 | | 191 571.00 | 518 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 813.00 | | 1 240 207.00 | 1 271 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 784.00 | 79 768.00 | 14 060.00 | 82 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 2 415.00 | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | 77 353.00 | 14 060.00 | 72 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 577.00 | 290 577.00 | | 290 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 216 331.00 | 4 216 331.00 | | 4 216 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 243 266.00 | | | 2 243 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 583.00 | | | 572 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 584.00 | 1 010 390.00 | 2 259 194.00 | 3 269 584.00 |
VW T.V.A. | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 565.00 | 5 035 565.00 | | 5 035 565.00 |