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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 310.00 | 15 414.00 | 4 895.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 082.00 | 9 437.00 | 30 645.00 | 40 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 172.00 | 270 774.00 | 1 058 398.00 | 1 329 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 323 492.00 | | 2 323 492.00 | 2 323 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 436.00 | 295 626.00 | 3 712 810.00 | 4 008 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
BZ Autres créances | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
CF Disponibilités | 4 412 010.00 | | 4 412 010.00 | 4 412 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 471.00 | | 714 471.00 | 714 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 943.00 | | 5 533 943.00 | 5 533 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 379.00 | 295 626.00 | 9 246 753.00 | 9 542 379.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 082 330.00 | 710 218.00 | | 1 082 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 226.00 | 672 111.00 | | 1 055 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 940.00 | 1 390 714.00 | | 2 145 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 654.00 | 868.00 | | 584 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 502.00 | 290 577.00 | | 494 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 453.00 | 477 465.00 | | 451 453.00 |
EA Autres dettes | 56 884.00 | 50 325.00 | | 56 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 513 030.00 | 4 216 331.00 | | 5 513 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 814.00 | 5 035 565.00 | | 7 100 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 246 753.00 | 6 426 279.00 | | 9 246 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 472.00 | 2 359 121.00 | 6 631 594.00 | 4 272 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 472.00 | 2 359 121.00 | 6 631 594.00 | 4 272 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 346.00 | 1 800.00 | | 12 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 2 428.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 056.00 | 4 228.00 | | 16 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 878.00 | 2 987.00 | | 11 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 398.00 | 2 987.00 | | 13 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | 1 241.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 710.00 | 271 029.00 | | 503 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 721.00 | 5 249 718.00 | | 6 720 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 495.00 | 4 577 607.00 | | 5 665 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 226.00 | 672 111.00 | | 1 055 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 025.00 | | 1 245 026.00 | 3 087 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 698.00 | 2 588 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 615.00 | 4 008 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 1 369 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 806.00 | | 504.00 | 49 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 325.00 | | 674 846.00 | 696 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 894.00 | | 569 676.00 | 2 340 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 492.00 | 147 530.00 | 1 917.00 | 148 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | 3 077.00 | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 155.00 | 144 453.00 | 1 917.00 | 136 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 502.00 | 494 502.00 | | 494 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 513 030.00 | 5 513 030.00 | | 5 513 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 323 492.00 | | | 2 323 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
VB T. V. A. | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 859.00 | 138 542.00 | 445 317.00 | 583 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 179.00 | | | 704 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 471.00 | | | 714 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 106.00 | 1 121 933.00 | 2 337 172.00 | 3 459 106.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 524.00 | 6 655 207.00 | 445 317.00 | 7 100 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |