| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 618.00 | 20 168.00 | 2 450.00 | 22 618.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 912.00 | 29 846.00 | 25 066.00 | 54 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 858.00 | 626 401.00 | 747 457.00 | 1 373 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 497.00 | 676 415.00 | 1 075 081.00 | 1 751 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 527.00 | | 245 527.00 | 245 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
BZ Autres créances | 8 091 568.00 | | 8 091 568.00 | 8 091 568.00 |
CF Disponibilités | 2 939 361.00 | | 2 939 361.00 | 2 939 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126 140.00 | | 1 126 140.00 | 1 126 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 852 682.00 | | 12 852 682.00 | 12 852 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 179.00 | 676 415.00 | 13 927 764.00 | 14 604 179.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 782.00 | 1 137 555.00 | | 30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 489.00 | 1 843 227.00 | | 2 511 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 656.00 | 2 989 167.00 | | 2 550 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 888.00 | 445 975.00 | | 307 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 002.00 | | | 313 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 035.00 | 13 186.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 661.00 | 126 330.00 | | 628 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 072.00 | 654 413.00 | | 312 072.00 |
EA Autres dettes | 66 491.00 | 252 838.00 | | 66 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740 958.00 | 6 597 708.00 | | 9 740 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 377 108.00 | 8 090 451.00 | | 11 377 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 927 764.00 | 11 079 618.00 | | 13 927 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 132 662.00 | 4 702 298.00 | 9 834 960.00 | 5 132 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 662.00 | 4 702 298.00 | 9 834 960.00 | 5 132 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 605.00 | |
GE Autres charges | | | 25 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 13 828.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 64.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 13 892.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 20 199.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 635.00 | 863 806.00 | | 1 129 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 901.00 | 8 741 382.00 | | 9 946 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 412.00 | 6 898 155.00 | | 7 435 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 489.00 | 1 843 227.00 | | 2 511 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 356.00 | 205 759.00 | 22 700.00 | 493 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 531.00 | 4 825.00 | 3 188.00 | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 825.00 | 200 935.00 | 19 512.00 | 474 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 002.00 | 313 002.00 | | 313 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 661.00 | 628 661.00 | | 628 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 072.00 | 312 072.00 | | 312 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740 958.00 | 9 740 958.00 | | 9 740 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 888.00 | 143 422.00 | 164 466.00 | 307 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667 794.00 | 9 667 794.00 | | 9 667 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686 903.00 | 9 667 794.00 | 19 109.00 | 9 686 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 072.00 | 11 204 606.00 | 164 466.00 | 11 369 072.00 |