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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 806.00 | 18 531.00 | 7 275.00 | 25 806.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 839.00 | 19 596.00 | 26 243.00 | 45 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 240.00 | 455 230.00 | 920 010.00 | 1 375 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 330.00 | | 507 330.00 | 507 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 367.00 | 493 356.00 | 1 772 011.00 | 2 265 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 8 772 703.00 | | 8 772 703.00 | 8 772 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 361.00 | | 316 361.00 | 316 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 383.00 | | 9 214 383.00 | 9 214 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 750.00 | 493 356.00 | 10 986 394.00 | 11 479 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 137 555.00 | 1 082 330.00 | | 1 137 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 227.00 | 1 055 226.00 | | 1 843 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 167.00 | 2 145 940.00 | | 2 989 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 975.00 | 584 654.00 | | 445 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 186.00 | 290.00 | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 494 502.00 | | 126 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 413.00 | 451 453.00 | | 654 413.00 |
EA Autres dettes | 159 614.00 | 56 884.00 | | 159 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 597 708.00 | 5 513 030.00 | | 6 597 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 997 227.00 | 7 100 814.00 | | 7 997 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 394.00 | 9 246 753.00 | | 10 986 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 624.00 | | | 7 691 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 569.00 | 3 923 882.00 | 8 638 451.00 | 4 714 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 569.00 | 3 923 882.00 | 8 638 451.00 | 4 714 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 089.00 | 12 346.00 | | 34 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 3 710.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 091.00 | 16 056.00 | | 34 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 828.00 | 11 878.00 | | 13 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 1 520.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 13 398.00 | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 199.00 | 2 658.00 | | 20 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 806.00 | 503 710.00 | | 863 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 382.00 | 6 720 721.00 | | 8 741 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 155.00 | 5 665 495.00 | | 6 898 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 227.00 | 1 055 226.00 | | 1 843 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368.00 | 4 418.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 436.00 | | 85 842.00 | 4 008 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828 406.00 | 788 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 910.00 | 2 265 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 55 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 310.00 | | 6 000.00 | 50 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 254.00 | | 51 825.00 | 1 369 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 872.00 | | 28 017.00 | 2 588 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 626.00 | 198 170.00 | 440.00 | 295 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 3 556.00 | 440.00 | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 211.00 | 194 614.00 | | 280 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 066.00 | 344 066.00 | | 344 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 597 708.00 | 6 597 708.00 | | 6 597 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 330.00 | 507 330.00 | | 507 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
UX Autres créances clients | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 317.00 | 139 714.00 | 305 603.00 | 445 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 361.00 | 316 361.00 | | 316 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 011.00 | 866 858.00 | 30 153.00 | 897 011.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 041.00 | 7 678 438.00 | 305 603.00 | 7 984 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
ST Autres comptes | 4 177 324.00 | | | 4 177 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 828.00 | | | 826 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 760.00 | | | 353 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 243 744.00 | | | 4 243 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |