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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 815.00 | 41 953.00 | 14 862.00 | 56 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 101.00 | 783 551.00 | 574 550.00 | 1 358 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BF Prêts | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 746.00 | 830 722.00 | 890 024.00 | 1 720 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
BZ Autres créances | 3 109 254.00 | | 3 109 254.00 | 3 109 254.00 |
CF Disponibilités | 2 233 631.00 | | 2 233 631.00 | 2 233 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 694.00 | | 5 469 694.00 | 5 469 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 440.00 | 830 722.00 | 6 359 718.00 | 7 190 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 271.00 | 30 782.00 | | 42 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646 986.00 | 2 511 489.00 | | 4 646 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 642.00 | 2 550 656.00 | | 4 697 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 491.00 | 307 888.00 | | 237 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 002.00 | 313 002.00 | | 730 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 628 661.00 | | 79 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 551.00 | 312 072.00 | | 238 551.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | 66 491.00 | | 22 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 044.00 | 9 740 958.00 | | 354 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 076.00 | 11 377 108.00 | | 1 662 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 718.00 | 13 927 764.00 | | 6 359 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 203 370.00 | 6 455 335.00 | 13 658 705.00 | 7 203 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 370.00 | 6 455 335.00 | 13 658 705.00 | 7 203 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 751 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 539 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 345.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 1 154.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 3 500.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -3 500.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856 142.00 | 1 129 635.00 | | 1 856 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 363.00 | 9 946 901.00 | | 13 768 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 377.00 | 7 435 412.00 | | 9 121 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646 986.00 | 2 511 489.00 | | 4 646 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 415.00 | 207 302.00 | 52 995.00 | 676 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 168.00 | 2 450.00 | 17 400.00 | 20 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 248.00 | 204 852.00 | 35 595.00 | 656 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 002.00 | 730 002.00 | | 730 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 551.00 | 238 551.00 | | 238 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 044.00 | 354 044.00 | | 354 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 491.00 | 142 801.00 | 94 690.00 | 237 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234 739.00 | 3 234 739.00 | | 3 234 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 101.00 | 3 234 739.00 | 16 362.00 | 3 251 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 076.00 | 1 567 386.00 | 94 690.00 | 1 662 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |