| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 417.00 | 39 659.00 | 19 758.00 | 59 417.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 684.00 | 189 392.00 | 254 292.00 | 443 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 743.00 | 229 051.00 | 358 692.00 | 587 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
BZ Autres créances | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
CF Disponibilités | 973 013.00 | | 973 013.00 | 973 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 225.00 | | 1 232 225.00 | 1 232 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 968.00 | 229 051.00 | 1 590 917.00 | 1 819 968.00 |
CU Autres participations | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DG Autres réserves | 131 246.00 | 67 924.00 | | 131 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 100.00 | 63 322.00 | | 67 100.00 |
DL TOTAL (I) | 236 011.00 | 168 911.00 | | 236 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 902.00 | 144 668.00 | | 138 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 198.00 | 79 801.00 | | 41 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 31 726.00 | | 24 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 215.00 | 151 660.00 | | 167 215.00 |
EA Autres dettes | 982 898.00 | 751 906.00 | | 982 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 906.00 | 1 159 760.00 | | 1 354 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 917.00 | 1 328 670.00 | | 1 590 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 405.00 | 1 057 239.00 | | 1 246 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 345.00 | 994.00 | | 5 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 376.00 | | 1 467 376.00 | 1 467 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 376.00 | | 1 467 376.00 | 1 467 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 442.00 | 28 009.00 | | 17 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 6 200.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 855.00 | 6 200.00 | | 111 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 488.00 | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 145.00 | 40 833.00 | | 38 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 121.00 | 41 320.00 | | 41 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 734.00 | -35 120.00 | | 70 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 4 694.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 717.00 | 1 533 856.00 | | 1 613 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 617.00 | 1 470 535.00 | | 1 546 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 100.00 | 63 322.00 | | 67 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 398.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 258.00 | | 27 501.00 | 560 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 587 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 236.00 | | 27 449.00 | 416 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | 52.00 | 12 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 164.00 | 37 888.00 | | 191 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 066.00 | 1 594.00 | | 38 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 098.00 | 36 294.00 | | 153 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 898.00 | 982 898.00 | | 982 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 557.00 | 25 055.00 | 108 502.00 | 133 557.00 |
VI Groupe et associés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 522.00 | 259 211.00 | 8 311.00 | 267 522.00 |
VW T.V.A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 906.00 | 1 246 405.00 | 108 502.00 | 1 354 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | 11 446.00 | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 613.00 | 379 485.00 | | 252 613.00 |
ST Autres comptes | 256 391.00 | 232 527.00 | | 256 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 973.00 | 86 505.00 | | 88 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 8 610.00 | 1 555.00 | | 8 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 665.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | 14 111.00 | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 928.00 | 275 730.00 | | 281 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 492.00 | 115 408.00 | | 97 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 587.00 | 700 072.00 | | 606 587.00 |