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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 259.00 | 31 496.00 | 21 763.00 | 53 259.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 830.00 | 273 236.00 | 282 594.00 | 555 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 324.00 | 304 732.00 | 848 592.00 | 1 153 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CF Disponibilités | 1 868 252.00 | | 1 868 252.00 | 1 868 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 853.00 | | 2 037 853.00 | 2 037 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 178.00 | 304 732.00 | 2 886 446.00 | 3 191 178.00 |
CU Autres participations | 443 893.00 | | 443 893.00 | 443 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 95 034.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 200 182.00 | 264 055.00 | | 200 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 261.00 | 82 863.00 | | 596 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 22 192.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 28 355.00 | | 92 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 016.00 | 238 803.00 | | 209 016.00 |
EA Autres dettes | 1 783 011.00 | 1 670 386.00 | | 1 783 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 263.00 | 2 042 600.00 | | 2 686 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 446.00 | 2 306 655.00 | | 2 886 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 006.00 | 1 985 969.00 | | 2 115 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 061.00 | | 1 666 061.00 | 1 666 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 061.00 | | 1 666 061.00 | 1 666 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 542.00 | 25 099.00 | | 36 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 7 018.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 7 018.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 099.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222.00 | 39 253.00 | | 39 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 495.00 | -32 235.00 | | -36 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 15 375.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 728.00 | 1 731 444.00 | | 1 705 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 567.00 | 1 636 409.00 | | 1 674 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 161.00 | 95 034.00 | | 31 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 966.00 | | 576 386.00 | 588 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 454 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027.00 | 1 153 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 657.00 | 140 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 559 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 240.00 | | 15 675.00 | 131 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 497.00 | | 119 398.00 | 444 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | 441 313.00 | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 799.00 | 40 458.00 | 11 525.00 | 275 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 1 352.00 | 6 657.00 | 36 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 999.00 | 39 106.00 | 4 869.00 | 238 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 011.00 | 1 783 011.00 | | 1 783 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 693.00 | 22 435.00 | 407 754.00 | 593 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 748.00 | 169 601.00 | 10 147.00 | 179 748.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 263.00 | 2 115 006.00 | 407 754.00 | 2 686 263.00 |