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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 240.00 | 36 801.00 | 22 440.00 | 59 240.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 497.00 | 238 999.00 | 205 498.00 | 444 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 966.00 | 275 799.00 | 313 167.00 | 588 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 769.00 | | 279 769.00 | 279 769.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 1 673 932.00 | | 1 673 932.00 | 1 673 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 488.00 | | 1 993 488.00 | 1 993 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 454.00 | 275 799.00 | 2 306 655.00 | 2 582 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
CU Autres participations | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 034.00 | 70 228.00 | | 95 034.00 |
DL TOTAL (I) | 264 055.00 | 239 249.00 | | 264 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 863.00 | 109 198.00 | | 82 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | 20 128.00 | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 50 963.00 | | 28 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 803.00 | 156 812.00 | | 238 803.00 |
EA Autres dettes | 1 670 386.00 | 1 223 790.00 | | 1 670 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 600.00 | 1 560 891.00 | | 2 042 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 655.00 | 1 800 140.00 | | 2 306 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 969.00 | 1 478 027.00 | | 1 985 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 949.00 | | 1 685 949.00 | 1 685 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 949.00 | | 1 685 949.00 | 1 685 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 621.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 099.00 | 19 998.00 | | 25 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 4 666.00 | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 4 666.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 376.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 154.00 | 38 145.00 | | 38 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 253.00 | 38 521.00 | | 39 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 235.00 | -33 855.00 | | -32 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | 4 963.00 | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 444.00 | 1 476 943.00 | | 1 731 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 409.00 | 1 406 715.00 | | 1 636 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 034.00 | 70 228.00 | | 95 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 616.00 | | 30 814.00 | 567 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 588 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 131 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 111.00 | 444 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 315.00 | | 4 868.00 | 127 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 053.00 | | 25 555.00 | 427 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 391.00 | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 304.00 | 38 621.00 | 1 125.00 | 238 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 314.00 | 486.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 989.00 | 38 135.00 | 1 125.00 | 201 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 386.00 | 1 670 386.00 | | 1 670 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 863.00 | 26 233.00 | 56 630.00 | 82 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 390.00 | 328 390.00 | | 328 390.00 |
VW T.V.A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 600.00 | 1 985 969.00 | 56 630.00 | 2 042 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 301.00 | 11 354.00 | | 23 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 743.00 | 238 207.00 | | 226 743.00 |
ST Autres comptes | 228 277.00 | 205 900.00 | | 228 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 868.00 | 96 960.00 | | 105 868.00 |
YT Sous‐traitance | 14 346.00 | 13 250.00 | | 14 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | 2 979.00 | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 150.00 | 14 333.00 | | 28 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 312.00 | 286 806.00 | | 335 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 429.00 | 87 479.00 | | 98 429.00 |
ZE Dividendes | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 234.00 | 554 316.00 | | 575 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |