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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 936.00 | 21 273.00 | 21 663.00 | 42 936.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 846.00 | | 417 846.00 | 417 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 079.00 | 300 362.00 | 345 717.00 | 646 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 506.00 | 321 635.00 | 895 871.00 | 1 217 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CF Disponibilités | 2 962 507.00 | | 2 962 507.00 | 2 962 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 543.00 | | 3 051 543.00 | 3 051 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 049.00 | 321 635.00 | 3 947 414.00 | 4 269 049.00 |
CU Autres participations | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 53 511.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 178.00 | 31 161.00 | | 72 178.00 |
DL TOTAL (I) | 212 688.00 | 200 182.00 | | 212 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 094.00 | 596 261.00 | | 1 060 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 5 916.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 92 060.00 | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 250.00 | 209 016.00 | | 286 250.00 |
EA Autres dettes | 2 308 301.00 | 1 783 011.00 | | 2 308 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 726.00 | 2 686 263.00 | | 3 734 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 414.00 | 2 886 446.00 | | 3 947 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 435.00 | 2 115 006.00 | | 2 803 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 2 568.00 | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 815.00 | | 1 814 815.00 | 1 814 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 815.00 | | 1 814 815.00 | 1 814 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 168.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 611.00 | 36 542.00 | | 30 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 2 728.00 | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 2 728.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 693.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 145.00 | 38 154.00 | | 38 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 521.00 | 39 222.00 | | 38 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 904.00 | -36 495.00 | | -34 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 3 055.00 | | 19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 091.00 | 1 705 728.00 | | 1 850 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 913.00 | 1 674 567.00 | | 1 777 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 178.00 | 31 161.00 | | 72 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 324.00 | | 554 555.00 | 1 153 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 004.00 | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 373.00 | 1 217 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 458.00 | 547 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 911.00 | 646 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 259.00 | | 422 981.00 | 140 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 025.00 | | 121 965.00 | 559 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 040.00 | | 9 609.00 | 454 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 732.00 | 64 077.00 | 47 174.00 | 304 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 496.00 | 5 235.00 | 15 458.00 | 31 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | 58 842.00 | 31 716.00 | 273 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 301.00 | 2 308 301.00 | | 2 308 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 947.00 | 127 656.00 | 637 348.00 | 1 058 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 152.00 | 89 037.00 | 12 116.00 | 101 152.00 |
VW T.V.A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 726.00 | 2 803 435.00 | 637 348.00 | 3 734 726.00 |