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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 029.00 | 23 483.00 | 25 545.00 | 49 029.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 846.00 | | 417 846.00 | 417 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 640.00 | 353 895.00 | 301 744.00 | 655 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 369.00 | 377 379.00 | 895 990.00 | 1 273 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
BZ Autres créances | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
CF Disponibilités | 2 457 579.00 | | 2 457 579.00 | 2 457 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 399.00 | | 2 792 399.00 | 2 792 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 768.00 | 377 379.00 | 3 688 389.00 | 4 065 768.00 |
CU Autres participations | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 445.00 | 72 178.00 | | 28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 168 955.00 | 212 688.00 | | 168 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 297.00 | 1 060 094.00 | | 943 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 810.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | 77 271.00 | | 55 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 414.00 | 286 250.00 | | 274 414.00 |
EA Autres dettes | 2 243 520.00 | 2 308 301.00 | | 2 243 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 434.00 | 3 734 726.00 | | 3 519 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 389.00 | 3 947 414.00 | | 3 688 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 400.00 | 2 803 435.00 | | 2 711 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 1 147.00 | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 240.00 | | 1 951 240.00 | 1 951 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 240.00 | | 1 951 240.00 | 1 951 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 611.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 464.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 849.00 | 3 618.00 | | 9 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849.00 | 3 618.00 | | 9 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 376.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 282.00 | 38 145.00 | | 38 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 502.00 | 38 521.00 | | 40 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 653.00 | -34 904.00 | | -30 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 19 818.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 017.00 | 1 850 091.00 | | 2 018 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 572.00 | 1 777 913.00 | | 1 989 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 445.00 | 72 178.00 | | 28 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 506.00 | | 60 557.00 | 1 217 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 23 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 1 273 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 593 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 655 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 782.00 | | 46 382.00 | 547 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 079.00 | | 13 919.00 | 646 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 645.00 | | 256.00 | 23 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 635.00 | 60 102.00 | 4 358.00 | 321 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 273.00 | 2 210.00 | | 21 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 362.00 | 57 891.00 | 4 358.00 | 300 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243 520.00 | 2 243 520.00 | | 2 243 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VC Groupe et associés | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 967.00 | 133 933.00 | 734 943.00 | 941 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 980.00 | 334 819.00 | 12 161.00 | 346 980.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 434.00 | 2 711 400.00 | 734 943.00 | 3 519 434.00 |