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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 1 445.00 | 1 615.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 387.00 | 4 243.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 567.00 | 2 832.00 | 473 734.00 | 476 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 582 959.00 | | 582 959.00 | 582 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 299.00 | | 588 299.00 | 588 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 866.00 | 2 832.00 | 1 062 033.00 | 1 064 866.00 |
CU Autres participations | 467 876.00 | | 467 876.00 | 467 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 261.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 882.00 | 40 737.00 | | 50 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 354.00 | 97 884.00 | | 242 354.00 |
DL TOTAL (I) | 843 236.00 | 670 882.00 | | 843 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 16 828.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 408.00 | 125 396.00 | | 128 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 1 671.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 593.00 | 53 611.00 | | 76 593.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 7 905.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 798.00 | 205 411.00 | | 218 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 033.00 | 876 293.00 | | 1 062 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 798.00 | 205 411.00 | | 218 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 247.00 | 16 828.00 | | 6 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 10 878.00 | | 51 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 342.00 | 374 156.00 | | 597 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 988.00 | 276 273.00 | | 354 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 354.00 | 97 884.00 | | 242 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 946.00 | | 4 244.00 | 472 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 476 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 5 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 4 244.00 | 2 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | 1 020.00 | 622.00 | 2 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 1 020.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 622.00 | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 578 155.00 | | | 578 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 299.00 | 588 299.00 | | 588 299.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |