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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 3 055.00 | 3 460.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 732.00 | 6 115.00 | 474 617.00 | 480 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 830 271.00 | | 830 271.00 | 830 271.00 |
CF Disponibilités | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 020.00 | | 934 020.00 | 934 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 752.00 | 6 115.00 | 1 408 637.00 | 1 414 752.00 |
CU Autres participations | 468 356.00 | | 468 356.00 | 468 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 672 113.00 | 535 776.00 | | 672 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 719.00 | 186 337.00 | | 94 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 831.00 | 1 272 113.00 | | 1 316 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 135.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 852.00 | 102 125.00 | | 42 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 530.00 | 42 896.00 | | 42 530.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 4 416.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 805.00 | 149 571.00 | | 91 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 637.00 | 1 421 684.00 | | 1 408 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 805.00 | 149 571.00 | | 91 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 629.00 | | 263 629.00 | 263 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 629.00 | | 263 629.00 | 263 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | 1 321.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 952.00 | 25 682.00 | | 29 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 165.00 | 511 274.00 | | 415 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 446.00 | 324 937.00 | | 320 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 719.00 | 186 337.00 | | 94 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 752.00 | | 980.00 | 479 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 176.00 | | 980.00 | 470 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 295.00 | | 5 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 295.00 | | 2 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 828 291.00 | 828 291.00 | | 828 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 223.00 | 847 423.00 | 2 800.00 | 850 223.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 3 183.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | 44.00 | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 15 537.00 | 15 908.00 | | 15 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 598.00 | 22 137.00 | | 22 598.00 |
YT Sous‐traitance | 873.00 | 655.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 770.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | 4 953.00 | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 144.00 | 62 733.00 | | 55 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 444.00 | 6 041.00 | | 6 444.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 157.00 | 38 744.00 | | 43 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |