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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 3 367.00 | 5 023.00 | 8 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 606.00 | 6 427.00 | 476 179.00 | 482 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BZ Autres créances | 975 954.00 | | 975 954.00 | 975 954.00 |
CF Disponibilités | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 154.00 | | 1 130 154.00 | 1 130 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 761.00 | 6 427.00 | 1 606 334.00 | 1 612 761.00 |
CU Autres participations | 468 356.00 | | 468 356.00 | 468 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 716 832.00 | 672 113.00 | | 716 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 190.00 | 94 719.00 | | 229 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 021.00 | 1 316 831.00 | | 1 496 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 137.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 735.00 | 42 852.00 | | 42 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 4 541.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 42 530.00 | | 53 387.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 1 745.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 312.00 | 91 805.00 | | 110 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 334.00 | 1 408 637.00 | | 1 606 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 312.00 | 91 805.00 | | 110 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 3 391.00 | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 445.00 | 29 952.00 | | 42 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 182.00 | 415 165.00 | | 626 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 992.00 | 320 446.00 | | 396 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 190.00 | 94 719.00 | | 229 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 732.00 | | 1 874.00 | 480 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 1 874.00 | 6 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 156.00 | | | 471 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115.00 | 312.00 | | 6 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 312.00 | | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 972 983.00 | 972 983.00 | | 972 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 993.00 | 1 034 193.00 | 2 800.00 | 1 036 993.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |