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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 2 119.00 | 4 397.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 752.00 | 5 179.00 | 474 573.00 | 479 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BZ Autres créances | 729 211.00 | | 729 211.00 | 729 211.00 |
CF Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 341.00 | | 840 341.00 | 840 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 093.00 | 5 179.00 | 1 314 914.00 | 1 320 093.00 |
CU Autres participations | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 388 154.00 | 243 236.00 | | 388 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 622.00 | 194 918.00 | | 197 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 775.00 | 988 154.00 | | 1 135 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 150.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 083.00 | 140 788.00 | | 142 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 913.00 | 51 420.00 | | 32 913.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 7 808.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 139.00 | 200 167.00 | | 179 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 914.00 | 1 188 320.00 | | 1 314 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 139.00 | 200 167.00 | | 179 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | 30 688.00 | | 27 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 361.00 | 527 124.00 | | 528 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 739.00 | 332 206.00 | | 330 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 622.00 | 194 918.00 | | 197 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 867.00 | | 885.00 | 478 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | 885.00 | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 176.00 | | | 470 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 977.00 | | 4 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 595.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 382.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 715 526.00 | 715 526.00 | | 715 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 783.00 | 776 983.00 | 2 800.00 | 779 783.00 |
VW T.V.A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 139.00 | 179 139.00 | | 179 139.00 |