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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 465.00 | 595.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 737.00 | 3 893.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 867.00 | 4 202.00 | 474 665.00 | 478 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BZ Autres créances | 620 602.00 | | 620 602.00 | 620 602.00 |
CF Disponibilités | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 656.00 | | 713 656.00 | 713 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 523.00 | 4 202.00 | 1 188 320.00 | 1 192 523.00 |
CU Autres participations | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 243 236.00 | 50 882.00 | | 243 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 918.00 | 242 354.00 | | 194 918.00 |
DL TOTAL (I) | 988 154.00 | 843 236.00 | | 988 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 6 423.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 788.00 | 128 408.00 | | 140 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 678.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 76 593.00 | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 1 695.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 167.00 | 218 798.00 | | 200 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 320.00 | 1 062 033.00 | | 1 188 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 167.00 | 218 798.00 | | 200 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 51 906.00 | | 30 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 124.00 | 597 342.00 | | 527 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 206.00 | 354 988.00 | | 332 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 918.00 | 242 354.00 | | 194 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 567.00 | | 2 800.00 | 476 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 470 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 478 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 876.00 | | 2 800.00 | 467 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 1 370.00 | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 020.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 350.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 593 282.00 | | | 593 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 213.00 | 674 413.00 | 2 800.00 | 677 213.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |