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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
BZ Autres créances | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 035.00 | | 384 035.00 | 384 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 972.00 | | 454 972.00 | 454 972.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 449.00 | 147 807.00 | | 142 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | 52 642.00 | | 54 282.00 |
DL TOTAL (I) | 237 431.00 | 241 149.00 | | 237 431.00 |
DP Provisions pour risques | 73 383.00 | 91 859.00 | | 73 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 383.00 | 91 859.00 | | 73 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 976.00 | 24 783.00 | | 26 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 1 803.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 059.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 408.00 | 38 571.00 | | 41 408.00 |
EA Autres dettes | 67 242.00 | 50 519.00 | | 67 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 158.00 | 123 735.00 | | 144 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 972.00 | 456 743.00 | | 454 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 837.00 | 20 000.00 | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 262.00 | 20 000.00 | | 21 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 618.00 | -20 000.00 | | -20 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 340.00 | 139 076.00 | | 140 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 058.00 | 86 434.00 | | 86 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 282.00 | 52 642.00 | | 54 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 859.00 | | 18 476.00 | 91 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 859.00 | | 18 476.00 | 91 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 426.00 | 134 971.00 | 131 455.00 | 266 426.00 |
VW T.V.A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |