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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
BT Marchandises | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
BZ Autres créances | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 801.00 | | 410 801.00 | 410 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 614.00 | 138 578.00 | | 131 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | 57 036.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 198 085.00 | 236 314.00 | | 198 085.00 |
DP Provisions pour risques | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 268.00 | 44 857.00 | | 31 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 346.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 6 418.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 49 521.00 | | 40 184.00 |
EA Autres dettes | 58 020.00 | 68 601.00 | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 333.00 | 169 743.00 | | 139 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 801.00 | 479 440.00 | | 410 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | 242.00 | | -4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 466.00 | 127 998.00 | | 96 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 695.00 | 70 962.00 | | 70 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | 57 036.00 | | 25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 773.00 | | 1 821.00 | 122 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 122 773.00 | 1 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821.00 | | 122 773.00 | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 773.00 | | 1 821.00 | 122 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 121.00 | | 1 738.00 | 75 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 020.00 | 462.00 | 57 558.00 | 58 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 821.00 | 1 821.00 | 58 000.00 | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 902.00 | 4 362.00 | 9 540.00 | 13 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 515.00 | 447.00 | 69 068.00 | 69 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 628.00 | 71 173.00 | 131 455.00 | 202 628.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 333.00 | 72 235.00 | 67 098.00 | 139 333.00 |