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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
BT Marchandises | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
BZ Autres créances | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 858.00 | | 326 858.00 | 326 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
CU Autres participations | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 031.00 | 157 385.00 | | 119 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 257.00 | -6 108.00 | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 182 987.00 | 191 977.00 | | 182 987.00 |
DP Provisions pour risques | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 493.00 | 38 396.00 | | 33 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 290.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 13 342.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 24 941.00 | | 16 871.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 463.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 487.00 | 77 431.00 | | 70 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 858.00 | 342 791.00 | | 326 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 568.00 | 69 825.00 | | 51 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 264.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 1 266.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 1 000.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | 266.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 866.00 | 84 431.00 | | 40 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 609.00 | 90 540.00 | | 17 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 257.00 | -6 108.00 | | 23 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333.00 | 4 414.00 | 2 919.00 | 7 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 487.00 | 46 032.00 | 73 455.00 | 119 487.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 487.00 | 67 568.00 | 2 919.00 | 70 487.00 |