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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
BT Marchandises | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 696.00 | 1 738.00 | 100 958.00 | 102 696.00 |
CF Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 405.00 | 1 738.00 | 356 667.00 | 358 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 177.00 | 1 738.00 | 479 440.00 | 481 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 138 578.00 | 154 731.00 | | 138 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 036.00 | 48 847.00 | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 236 314.00 | 244 278.00 | | 236 314.00 |
DP Provisions pour risques | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | 25 854.00 | | 44 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 3 628.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 13 210.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | 45 423.00 | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 68 601.00 | 63 237.00 | | 68 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 743.00 | 151 352.00 | | 169 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 440.00 | 469 013.00 | | 479 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 841.00 | 151 352.00 | | 155 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 998.00 | 118 455.00 | | 127 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 962.00 | 69 607.00 | | 70 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 036.00 | 48 847.00 | | 57 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 758.00 | | 50 015.00 | 72 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 758.00 | | 50 015.00 | 72 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 383.00 | 1 738.00 | | 73 383.00 |
UG ‐ Financières | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 821.00 | 1 821.00 | 58 000.00 | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 237.00 | 4 335.00 | 13 902.00 | 18 237.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 515.00 | 447.00 | 69 068.00 | 69 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 440.00 | 140 985.00 | 131 455.00 | 272 440.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 743.00 | 155 841.00 | 13 902.00 | 169 743.00 |