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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
BZ Autres créances | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CF Disponibilités | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 255.00 | | 396 255.00 | 396 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 013.00 | | 469 013.00 | 469 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
CU Autres participations | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 731.00 | 142 449.00 | | 154 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 847.00 | 54 282.00 | | 48 847.00 |
DL TOTAL (I) | 244 278.00 | 237 431.00 | | 244 278.00 |
DP Provisions pour risques | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 26 976.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 329.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 8 202.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 41 408.00 | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 63 237.00 | 67 242.00 | | 63 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 352.00 | 144 158.00 | | 151 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 013.00 | 454 972.00 | | 469 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 352.00 | 144 158.00 | | 151 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 216.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 455.00 | 140 340.00 | | 118 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 607.00 | 86 058.00 | | 69 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 847.00 | 54 282.00 | | 48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 821.00 | | 72 758.00 | -1 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 821.00 | | 72 758.00 | -1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 821.00 | 1 821.00 | | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 602.00 | 147 147.00 | 131 455.00 | 278 602.00 |
VW T.V.A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |