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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 10 187.00 | 6 591.00 | 16 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 273.00 | 79 023.00 | 19 249.00 | 98 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 851.00 | 90 711.00 | 130 140.00 | 220 851.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | 3 900.00 | 1 300.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 928.00 | 7 596.00 | 228 332.00 | 235 928.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 259.00 | 11 496.00 | 445 763.00 | 457 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 111.00 | 102 207.00 | 575 903.00 | 678 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
CU Autres participations | 105 800.00 | 1 500.00 | 104 300.00 | 105 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 004.00 | 224 241.00 | | 320 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 063.00 | 99 999.00 | | 79 063.00 |
DL TOTAL (I) | 454 068.00 | 375 003.00 | | 454 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 212.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 3 048.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 112.00 | 46 054.00 | | 28 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 69 843.00 | | 48 787.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 452.00 | 33 500.00 | | 42 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 835.00 | 152 658.00 | | 121 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 903.00 | 527 662.00 | | 575 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 835.00 | 152 658.00 | | 121 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 587.00 | | 329 587.00 | 329 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 587.00 | | 329 587.00 | 329 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 27 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 729.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 729.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -729.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 29 746.00 | | 14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 747.00 | 396 145.00 | | 389 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 683.00 | 296 145.00 | | 310 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 063.00 | 99 999.00 | | 79 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 951.00 | 10 314.00 | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 447.00 | | 16 595.00 | 232 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 190.00 | 204 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 190.00 | 220 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | | 5 195.00 | 11 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 863.00 | | 11 400.00 | 220 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712.00 | 1 476.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 1 476.00 | | 8 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 790 240.00 | | | 790 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 1 300.00 | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 300.00 | 7 596.00 | 27 300.00 | 27 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 424.00 | 8 896.00 | 27 300.00 | 110 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 424.00 | 8 896.00 | 27 300.00 | 110 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 896.00 | 27 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
UX Autres créances clients | 222 620.00 | | | 222 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 852.00 | 235 270.00 | 111 582.00 | 346 852.00 |
VW T.V.A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |