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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 28 789.00 | 9 051.00 | 37 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 105.00 | 28 789.00 | 296 315.00 | 325 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 706.00 | 8 366.00 | 287 340.00 | 295 706.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 243 089.00 | | 243 089.00 | 243 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 819.00 | 8 366.00 | 541 453.00 | 549 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 924.00 | 37 156.00 | 837 768.00 | 874 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 889.00 | 514 499.00 | | 562 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | 58 390.00 | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 675 517.00 | 627 889.00 | | 675 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 106.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 284.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 11 324.00 | | 25 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 286.00 | 75 043.00 | | 129 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 452.00 | 15 452.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 251.00 | 102 211.00 | | 162 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 768.00 | 730 100.00 | | 837 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 251.00 | 102 211.00 | | 162 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 015.00 | | 383 015.00 | 383 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 015.00 | | 383 015.00 | 383 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 296.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 871.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 14 704.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 939.00 | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 464.00 | 415 645.00 | | 387 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 836.00 | 357 255.00 | | 329 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 627.00 | 58 390.00 | | 57 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 150.00 | | 48 955.00 | 276 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | | 1 849.00 | 35 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 158.00 | | 47 106.00 | 240 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 097.00 | 7 693.00 | | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 097.00 | 7 693.00 | | 21 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 285 667.00 | 285 667.00 | | 285 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 784.00 | 303 730.00 | 179 054.00 | 482 784.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |